11月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0438

本站消息，11月22日，浦银安盛普裕一年定开债券最新单位净值为1.0438元，累计净值为1.0818元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.36%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为章潇枫，章潇枫于2022年3月......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：汇添富彭博政金债1-3年A最新净值1.0579

本站消息，11月22日，汇添富彭博政金债1-3年A最新单位净值为1.0579元，累计净值为1.0979元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富彭博政金债1-3年A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.63%，现金占净值比0.75%。 该基金的基金经理为何旻，何旻于2021年......【更多...】

2024-12-20

11月22日基金净值：大成景荣债券A最新净值1.1749，涨0.04%

本站消息，11月22日，大成景荣债券A最新单位净值为1.1749元，累计净值为1.2711元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.11%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成景荣债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比142.51%，现金占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为朱浩然，朱浩然于20......【更多...】

2024-12-20